道 道积君
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价值投资体系技术分析与裸 K 战法期货与衍生品风险管理与仓位控制
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工具术语关于

期货与衍生品

品种与杠杆深造（含期权）· 强风险

⚠️ 风险提示

本卷涉及高杠杆 / 衍生品 / 高风险策略，为纯原理教育，不构成任何交易建议、不发买卖信号。杠杆可致本金归零，参与前请充分认知风险。详见 风险免责声明。

F1 期货基础

  1. 1. 期货是什么：和股票的本质区别，以及杠杆这把双刃剑
  2. 2. 期货合约的要素：保证金、杠杆、到期与交割怎么算
  3. 3. 移仓换月与基差：为什么你「看对方向」却还是亏
  4. 4. 期货的风险：杠杆这把双刃剑到底有多锋利

F2 期货品种

  1. 1. 商品期货：农产品、能源、金属这三大类到底在交易什么
  2. 2. 股指期货：它本是对冲风险的工具，不是散户的提款机
  3. 3. 国债期货：利率一动，它就动——一个几乎全是机构的战场
  4. 4. 怎么认识一个期货品种：新手该看的八个维度

F3 套保、套利与期货技术分析

  1. 1. 套期保值：期货最初被发明出来，是为了避险不是投机
  2. 2. 期货套利：赚价差回归的钱，但它绝不是「无风险」
  3. 3. 期货的技术分析特点：持仓量、主力合约与T+0带来的不同
  4. 4. 程序化交易与CTA入门：把规则交给代码，就能躺赢吗

F4 期权基础

  1. 1. 期权是什么：买的是权利，卖的是义务，两边根本不对称
  2. 2. 期权的四个象限：买看涨、卖看涨、买看跌、卖看跌
  3. 3. 期权的希腊字母：为什么你方向看对了，还是亏钱
  4. 4. 隐含波动率：期权的体温计，也是新手最容易踩的雷

F5 期权策略

  1. 1. 备兑开仓与保护性看跌：把期权当保险而不是赌注
  2. 2. 价差策略:用牛市/熊市价差,把盈亏都锁进一个盒子里
  3. 3. 跨式与宽跨式:不赌涨跌,赌"会不会大动"
  4. 4. 期权的风险与新手避坑：卖方在压路机前捡钢镚
其它专题卷
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